РКО | Кредиты | Конверсионные сделки | Карточные продукты | Депозиты/Векселя | Банковские гарантии | ВЭД | Металлические счета | Монеты | Лизинг
Для филиала/представительства корпоративных клиентов– нерезидентов
| 1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком. 2. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. 1* 3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (документы, подтверждающие государственную регистрацию, устав, меморандум и иные документы, определяющие статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения). 1* 4. Положение об обособленном подразделении. 1* 5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.2 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 7. Выписка из торгового реестра. 1* 8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения. * 9. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.* протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность руководителя;* решения, приказы о назначении лиц указанных в карточке и приказ о вступлении в должность руководителя;* документ, подтверждающий срок полномочий лиц указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа;* 10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. * 11. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. 12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. * 13. Анкета клиента, содержащая сведения, получаемые в целях идентификации клиента. 14. Договоры банковских счетов и иных соглашений, необходимых для обслуживания счетов, по форме установленной Банком; 15. Письмо о порядке получения выписок по счету. 16. Справка-подтверждение о местоположении и выгодоприобретателе. 17. Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды);* 18. Документ с указанием 10-ти основных собственников юридического лица и их паспорта.* 19. Доверенность от имени юридического лица, выданная руководителю обособленного подразделения, с указанием на право поверенного открыть счет, заключить договор банковского счета и распоряжаться денежными средствами на счете. Срок действия доверенности определяется по законодательству той страны, на территории которой была составлена предъявленная доверенность. 20. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для открытия банковского счета и его обслуживания Банком. Примечание: Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: Документы, помеченные «2», представляются в виде копий, заверенных нотариусом, либо при предоставлении для сверки оригиналов документов Банк принимает копии, заверенные юридическим лицом Документы, помеченные звездочкой «*», предоставляются в виде копий с нотариально заверенным переводом на русский язык. |
|
