РКО | Кредиты | Конверсионные сделки | Карточные продукты | Депозиты/Векселя | Банковские гарантии | ВЭД | Металлические счета | Монеты | Лизинг
Документы для филиала, представительства корпоративных клиентов - резидентов
| 1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком. 2. Свидетельство о государственной регистрации. * 3. Действующие учредительные документы (с действующими изменениями и свидетельствами, подтверждающими их регистрацию). * 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. * 5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. * 7. Выписка из ЕГРЮЛ (срок получения не более 1 месяца). * 8. Ходатайство юридического лица, создавшего обособленное подразделение, об открытии счета для осуществления деятельности данного подразделения, подписанное лицами, уполномоченными уставом юридического лица. В ходатайстве юридического лица должен быть указан характер операций, которые предполагается осуществлять по счету. 9. Положение об обособленном подразделении. 10. Уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения. 11. Документ о присвоении кодов ОКПО соответствующему обособленному подразделению (при наличии). 12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения. 13. Доверенность от имени юридического лица, выданная руководителю обособленного подразделения, с указанием на право поверенного открыть счет, заключить договор банковского счета и распоряжаться денежными средствами на счете. 14. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. * протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность руководителя;* приказы о назначении лиц указанных в карточке и приказ о вступлении в должность руководителя;* приказы о предоставлении права первой и второй подписи на лиц, указанных в карточке (кроме руководителя и главного бухгалтера);* приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя (если бухгалтерский работник в штате не предусмотрен);* документ, подтверждающий срок полномочий лиц указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа;* 15. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. * 16. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. 17. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. * 18. Анкета клиента, содержащая сведения, получаемые в целях идентификации клиента. 19. Договоры банковских счетов и иных соглашений, необходимых для обслуживания счетов, по форме установленной Банком; 20. Письмо о порядке получения выписок по счету. 21. Справка-подтверждение о местоположении и выгодоприобретателе. 22. Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды);* 23. Документ с указанием 10-ти основных собственников юридического лица (выписка из реестра акционеров, список участников общества с ограниченной ответственностью или иной документ) и их паспорта (стр. №№ 2,3,5).* 24. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для открытия банковского счета и его обслуживания Банком.
|
|
