РКО | Кредиты | Конверсионные сделки | Карточные продукты | Депозиты/Векселя | Банковские гарантии | ВЭД | Металлические счета | Монеты | Лизинг
Документы для корпоративных - нерезидентов
| 1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком. 2. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. 1* 3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (документы, подтверждающие государственную регистрацию, устав, меморандум и иные документы, определяющие статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения). 1* 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.2 5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 6. Выписка из торгового реестра. 1* 7. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.* протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность руководителя;* решения, приказы о назначении лиц указанных в карточке и приказ о вступлении в должность руководителя;* документ, подтверждающий срок полномочий лиц указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа;* 8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. * 9. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. 10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. * 11. Анкета клиента, содержащая сведения, получаемые в целях идентификации клиента. 12. Договоры банковских счетов и иных соглашений, необходимых для обслуживания счетов, по форме установленной Банком; 13. Письмо о порядке получения выписок по счету. 14. Справка-подтверждение о местоположении и выгодоприобретателе. 15. Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды);* 16. Документ с указанием 10-ти основных собственников юридического лица и их паспорта.* 17. Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету осуществляется через доверенное лицо и его паспорт.* Срок действия доверенности определяется по законодательству той страны, на территории которой была составлена предъявленная доверенность. 18. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для открытия банковского счета и его обслуживания Банком. 19. До заключения договора банковского счета юридическое лицо - нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком, в дополнение к сведениям, указанным выше, представляет следующую информацию: 1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; 2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации; 3) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; 4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет); 5) другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком. В дополнение к документам, представляемым при открытии банковского счета, юридическое лицо - нерезидент, не являющееся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляет рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Банк может запрашивать рекомендательные письма также в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком. Заключение договора банковского счета с юридическими лицами - нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками, осуществляется по оформленному в письменном виде решению руководителя Банка. Примечание: |
|
