РКО | Кредиты | Конверсионные сделки | Карточные продукты | Депозиты/Векселя | Банковские гарантии | ВЭД | Металлические счета | Монеты | Лизинг
Документы для корпоративных клиентов - резидентов
| 1. Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком. 2. Свидетельство о государственной регистрации. * 3. Действующие учредительные документы (с действующими изменениями и свидетельствами, подтверждающими их регистрацию). * 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. * 5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 6. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата. * 7. Выписка из ЕГРЮЛ (срок получения не более 1 месяца). * 8. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. * протокол собрания собственников или другой документ с решением о назначении на должность руководителя;* приказы о назначении лиц указанных в карточке и приказ о вступлении в должность руководителя;* приказы о предоставлении права первой и второй подписи на лиц, указанных в карточке (кроме руководителя и главного бухгалтера);* приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя (если бухгалтерский работник в штате не предусмотрен);* документ, подтверждающий срок полномочий лиц указанных в карточке (приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа;* 9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. * 10. Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. 11. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. * 12. Анкета клиента, содержащая сведения, получаемые в целях идентификации клиента. 13. Договоры банковских счетов и иных соглашений, необходимых для обслуживания счетов, по форме установленной Банком; 14. Письмо о порядке получения выписок по счету. 15. Справка-подтверждение о местоположении и выгодоприобретателе. 16. Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды);* 17. Документ с указанием 10-ти основных собственников юридического лица (выписка из реестра акционеров, список участников общества с ограниченной ответственностью или иной документ) и их паспорта (стр. №№ 2,3,5).* 18. Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету осуществляется через доверенное лицо и его паспорт (только стр. №№ 2,3,5).* 19. При открытии счета организации, финансируемой из федерального бюджета, из бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета (балансовые счета - 40503, 40603) клиент представляет разрешение органа федерального казначейства, соответствующего финансового органа субъекта Российской Федерации или муниципального образования на открытие счета в Банке. Такое разрешение на открытие счета является обязательным условием для открытия и ведения банком вышеуказанных счетов. 20. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и необходимые для открытия банковского счета и его обслуживания Банком.
Примечание: |
|
