Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2018 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 20597 0 20597 11382 0 11382 11522 0 11522 20457 0 20457| |20202 88118 99473 187591 970165 500174 1470339 961847 473357 1435204 96436 126290 222726| |20203 0 522 522 0 33 33 0 11 11 0 544 544| |20208 14141 0 14141 22893 0 22893 25792 0 25792 11242 0 11242| |20209 0 0 0 124743 25220 149963 124743 25220 149963 0 0 0| |20302 0 420 420 0 168 168 0 274 274 0 314 314| |20303 0 220 220 0 33 33 0 5 5 0 248 248| |20305 0 0 0 0 133 133 0 133 133 0 0 0| |20308 0 32809 32809 0 6156 6156 0 3104 3104 0 35861 35861| |30102 195958 0 195958 5616937 0 5616937 5664463 0 5664463 148432 0 148432| |30110 7013 40111 47124 153644 139732 293376 135240 162475 297715 25417 17368 42785| |30114 0 9888 9888 0 165790 165790 0 173531 173531 0 2147 2147| |30202 36146 0 36146 0 0 0 8049 0 8049 28097 0 28097| |30204 8747 0 8747 0 0 0 660 0 660 8087 0 8087| |30210 5050 0 5050 47628 0 47628 42678 0 42678 10000 0 10000| |30215 500 1599 2099 0 102 102 0 34 34 500 1667 2167| |30221 0 404 404 0 2371 2371 0 2357 2357 0 418 418| |30233 6376 2 6378 104021 7699 111720 105353 7500 112853 5044 201 5245| |30413 0 0 0 31002 101067 132069 30963 101067 132030 39 0 39| |30424 110 79 189 2568949 101358 2670307 2568290 101066 2669356 769 371 1140| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32004 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000| |32201 0 6834 6834 0 436 436 0 145 145 0 7125 7125| |32202 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |32203 315000 0 315000 0 0 0 315000 0 315000 0 0 0| |32204 0 0 0 380000 0 380000 0 0 0 380000 0 380000| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 91678 0 91678 36850 0 36850 41328 0 41328 87200 0 87200| |45107 301184 0 301184 46214 0 46214 28412 0 28412 318986 0 318986| |45108 97970 0 97970 0 0 0 14322 0 14322 83648 0 83648| |45201 49339 0 49339 99416 0 99416 99873 0 99873 48882 0 48882| |45204 59976 0 59976 48895 0 48895 43895 0 43895 64976 0 64976| |45205 100776 0 100776 46013 0 46013 80287 0 80287 66502 0 66502| |45206 1574951 26654 1601605 133820 1702 135522 138963 9831 148794 1569808 18525 1588333| |45207 1499869 0 1499869 53616 0 53616 53548 0 53548 1499937 0 1499937| |45208 300852 0 300852 0 0 0 9135 0 9135 291717 0 291717| |45406 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300| |45407 44183 0 44183 0 0 0 1986 0 1986 42197 0 42197| |45408 12450 0 12450 0 0 0 50 0 50 12400 0 12400| |45503 3950 0 3950 0 0 0 450 0 450 3500 0 3500| |45504 9900 0 9900 0 0 0 0 0 0 9900 0 9900| |45505 105159 0 105159 18260 0 18260 14532 0 14532 108887 0 108887| |45506 232328 0 232328 6500 0 6500 6040 0 6040 232788 0 232788| |45507 118251 4059 122310 204000 292 204292 1346 102 1448 320905 4249 325154| |45509 4389 118 4507 6556 111 6667 5559 229 5788 5386 0 5386| |45702 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 3000 0 0 0| |45703 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 0 0 0| |45704 4727 0 4727 0 0 0 4091 0 4091 636 0 636| |45705 39700 0 39700 7800 0 7800 24300 0 24300 23200 0 23200| |45706 0 0 0 24300 0 24300 300 0 300 24000 0 24000| |45811 2110 0 2110 0 0 0 2110 0 2110 0 0 0| |45812 77907 27203 105110 76549 222 76771 90690 999 91689 63766 26426 90192| |45814 130 0 130 203 0 203 210 0 210 123 0 123| |45815 17807 0 17807 184 88 272 703 88 791 17288 0 17288| |45817 1300 0 1300 3391 0 3391 1300 0 1300 3391 0 3391| |45911 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0| |45912 4595 1085 5680 358 44 402 705 14 719 4248 1115 5363| |45915 5925 0 5925 91 0 91 167 0 167 5849 0 5849| |45917 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7| |47404 0 14346 14346 13682914 5564247 19247161 13682914 5563164 19246078 0 15429 15429| |47408 0 0 0 168059 0 168059 168059 0 168059 0 0 0| |47415 15260 0 15260 3828 0 3828 6214 0 6214 12874 0 12874| |47423 51916 22 51938 12201 22745 34946 12496 17032 29528 51621 5735 57356| |47427 2118 0 2118 46861 193 47054 48012 193 48205 967 0 967| |47803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50205 25387 0 25387 5181407 1026691 6208098 5181254 1026691 6207945 25540 0 25540| |50207 56012 0 56012 731467 0 731467 685267 0 685267 102212 0 102212| |50208 50394 0 50394 445421 0 445421 363953 0 363953 131862 0 131862| |50211 0 251926 251926 0 769017 769017 0 718965 718965 0 301978 301978| |50214 0 0 0 2950753 0 2950753 2718825 0 2718825 231928 0 231928| |50218 669493 246154 915647 8843456 1748962 10592418 9146308 1782240 10928548 366641 212876 579517| |50221 31 0 31 295 0 295 281 0 281 45 0 45| |50705 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0| |52503 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 11113 0 11113 0 0 0 0 0 0 11113 0 11113| |60306 25 0 25 0 0 0 6 0 6 19 0 19| |60308 4885 0 4885 2449 0 2449 7334 0 7334 0 0 0| |60310 695 0 695 1158 0 1158 1140 0 1140 713 0 713| |60312 11425 0 11425 16940 0 16940 12684 0 12684 15681 0 15681| |60314 0 728 728 0 12 12 0 12 12 0 728 728| |60323 954 0 954 0 0 0 0 0 0 954 0 954| |60336 2674 0 2674 182 0 182 142 0 142 2714 0 2714| |60401 33371 0 33371 0 0 0 0 0 0 33371 0 33371| |60901 17553 0 17553 220 0 220 0 0 0 17773 0 17773| |60906 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0| |61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |61008 857 0 857 792 0 792 608 0 608 1041 0 1041| |61009 1526 0 1526 687 0 687 646 0 646 1567 0 1567| |61010 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |61209 0 0 0 7874 0 7874 7874 0 7874 0 0 0| |61210 0 0 0 108925 0 108925 108925 0 108925 0 0 0| |61213 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0| |61214 0 0 0 3950 0 3950 3950 0 3950 0 0 0| |61403 3637 0 3637 312 0 312 559 0 559 3390 0 3390| |61702 17941 0 17941 0 0 0 0 0 0 17941 0 17941| |61703 394 0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 394| |70606 1962743 0 1962743 132204 0 132204 29 0 29 2094918 0 2094918| |70608 1353775 0 1353775 60038 0 60038 0 0 0 1413813 0 1413813| |70609 505 0 505 13 0 13 0 0 0 518 0 518| |70611 5188 0 5188 1875 0 1875 0 0 0 7063 0 7063| | Итого по активу (баланс) | | 9909117 788965 10698082 43499429 10184798 53684227 43021845 10169839 53191684 10386701 803924 11190625| Пассив |10207 780000 0 780000 1000 0 1000 1000 0 1000 780000 0 780000| |10603 50 0 50 260 0 260 254 0 254 44 0 44| |10609 3468 0 3468 0 0 0 0 0 0 3468 0 3468| |10701 267550 0 267550 0 0 0 0 0 0 267550 0 267550| |30109 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |30126 264 0 264 447 0 447 812 0 812 629 0 629| |30226 23 0 23 127 0 127 111 0 111 7 0 7| |30232 3126 286 3412 252791 15150 267941 253611 14865 268476 3946 1 3947| |30601 30 0 30 176 0 176 196 0 196 50 0 50| |31502 0 0 0 7299886 866146 8166032 7299886 866146 8166032 0 0 0| |31503 1148689 97946 1246635 2711719 401437 3113156 1563030 303491 1866521 0 0 0| |31504 0 0 0 129521 80 129601 1190555 108819 1299374 1061034 108739 1169773| |32211 137 0 137 3 0 3 9 0 9 143 0 143| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 9369 0 9369 273715 0 273715 279731 0 279731 15385 0 15385| |40702 440405 34094 474499 6224220 167160 6391380 6255172 173184 6428356 471357 40118 511475| |40703 5395 35 5430 104257 1 104258 104005 3 104008 5143 37 5180| |40802 21725 1 21726 181035 1 181036 191024 0 191024 31714 0 31714| |40807 299 53 352 60725 80730 141455 61199 86526 147725 773 5849 6622| |40817 117298 95679 212977 1059525 132276 1191801 1037540 139723 1177263 95313 103126 198439| |40820 3151 25577 28728 11381 23252 34633 12205 453 12658 3975 2778 6753| |40821 1 0 1 1122 0 1122 1122 0 1122 1 0 1| |40901 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |40905 0 0 0 3534 1792 5326 3534 1792 5326 0 0 0| |40909 0 0 0 3744 4036 7780 3744 4036 7780 0 0 0| |40910 0 0 0 1915 1516 3431 1915 1516 3431 0 0 0| |40911 0 0 0 675 0 675 675 0 675 0 0 0| |40912 1 9 10 1373 8523 9896 1373 8524 9897 1 10 11| |40913 0 0 0 2074 1819 3893 2075 1820 3895 1 1 2| |42002 0 0 0 7350 0 7350 10350 0 10350 3000 0 3000| |42003 17800 0 17800 7000 0 7000 6300 0 6300 17100 0 17100| |42004 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500| |42102 194407 0 194407 1323410 0 1323410 1430095 0 1430095 301092 0 301092| |42104 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500| |42105 0 30081 30081 0 640 640 0 1933 1933 0 31374 31374| |42106 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400 1400 0 1400| |42107 297620 0 297620 0 0 0 0 0 0 297620 0 297620| |42109 0 0 0 0 0 0 1700 0 1700 1700 0 1700| |42202 19700 0 19700 65300 0 65300 48100 0 48100 2500 0 2500| |42203 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000 25000 0 25000| |42301 1201 3025 4226 0 64 64 0 193 193 1201 3154 4355| |42302 0 3247 3247 0 69 69 0 209 209 0 3387 3387| |42303 4422 0 4422 4330 0 4330 2859 0 2859 2951 0 2951| |42304 14769 2401 17170 0 53 53 441 158 599 15210 2506 17716| |42305 256925 83915 340840 167661 5050 172711 182699 7533 190232 271963 86398 358361| |42306 2174929 250984 2425913 142471 8400 150871 299851 16797 316648 2332309 259381 2591690| |42309 89 0 89 4 0 4 6 0 6 91 0 91| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 3018 2646 5664 3000 5809 8809 3703 18962 22665 3721 15799 19520| |42606 2500 0 2500 0 0 0 18 0 18 2518 0 2518| |42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |43801 2000 0 2000 0 0 0 2000 0 2000 4000 0 4000| |43807 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890| |45115 5861 0 5861 737 0 737 676 0 676 5800 0 5800| |45215 176205 0 176205 24230 0 24230 15336 0 15336 167311 0 167311| |45415 2578 0 2578 108 0 108 93 0 93 2563 0 2563| |45515 61296 0 61296 5056 0 5056 6699 0 6699 62939 0 62939| |45715 1581 0 1581 1950 0 1950 540 0 540 171 0 171| |45818 73994 0 73994 5383 0 5383 4517 0 4517 73128 0 73128| |45918 9481 0 9481 38 0 38 75 0 75 9518 0 9518| |47403 0 0 0 11264607 5146420 16411027 11264607 5146420 16411027 0 0 0| |47407 0 0 0 168059 0 168059 168059 0 168059 0 0 0| |47411 76357 2794 79151 15838 199 16037 16167 764 16931 76686 3359 80045| |47416 33 0 33 10776 18136 28912 10780 18136 28916 37 0 37| |47422 94 0 94 2662 17033 19695 4421 17033 21454 1853 0 1853| |47425 61743 0 61743 24860 0 24860 24494 0 24494 61377 0 61377| |47426 404 113 517 7615 167 7782 8702 241 8943 1491 187 1678| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 20578 0 20578 11544 0 11544 11423 0 11423 20457 0 20457| |52301 0 0 0 0 6765 6765 5000 8154 13154 5000 1389 6389| |52302 0 0 0 4000 1390 5390 4000 1390 5390 0 0 0| |52303 300450 0 300450 1000 0 1000 550 0 550 300000 0 300000| |52305 0 6664 6664 2000 6717 8717 21000 53 21053 19000 0 19000| |52306 19000 51420 70420 0 41098 41098 0 20325 20325 19000 30647 49647| |52307 0 0 0 0 0 0 24000 0 24000 24000 0 24000| |52406 0 0 0 0 47611 47611 0 47611 47611 0 0 0| |52501 1897 975 2872 0 961 961 2527 151 2678 4424 165 4589| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 219 0 219 2390 0 2390 4615 0 4615 2444 0 2444| |60305 1096 0 1096 16873 0 16873 18914 0 18914 3137 0 3137| |60307 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |60309 391 0 391 549 0 549 158 0 158 0 0 0| |60311 25 0 25 605 0 605 632 0 632 52 0 52| |60322 42 2 44 929 0 929 924 1 925 37 3 40| |60324 1655 0 1655 896 0 896 982 0 982 1741 0 1741| |60335 3849 0 3849 3777 0 3777 4183 0 4183 4255 0 4255| |60414 25042 0 25042 0 0 0 355 0 355 25397 0 25397| |60903 3428 0 3428 0 0 0 78 0 78 3506 0 3506| |70601 1997050 0 1997050 28 0 28 144439 0 144439 2141461 0 2141461| |70603 1334967 0 1334967 0 0 0 60028 0 60028 1394995 0 1394995| |70604 536 0 536 0 0 0 69 0 69 605 0 605| |70615 1085 0 1085 0 0 0 0 0 0 1085 0 1085| | Итого по пассиву(баланс) | | 10006135 691947 10698082 31652328 7010501 38662829 32138410 7016962 39155372 10492217 698408 11190625| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90704 0 0 0 2000 46671 48671 2000 46671 48671 0 0 0| |90803 450 6664 7114 550 17517 18067 1000 6813 7813 0 17368 17368| |90807 158295 0 158295 287995 0 287995 149837 0 149837 296453 0 296453| |90901 506526 11 506537 417558 0 417558 71923 0 71923 852161 11 852172| |90902 265415 4 265419 68083 1 68084 105313 0 105313 228185 5 228190| |90907 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91414 5104470 146470 5250940 129403 9887 139290 174705 3356 178061 5059168 153001 5212169| |91418 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833| |91419 395000 0 395000 1466400 0 1466400 1223700 0 1223700 637700 0 637700| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91502 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630| |91604 24362 0 24362 7193 48 7241 7298 48 7346 24257 0 24257| |91704 713 3523 4236 0 225 225 0 75 75 713 3673 4386| |91802 16004 19990 35994 0 1276 1276 0 425 425 16004 20841 36845| |99998 7283028 0 7283028 1291482 0 1291482 1436983 0 1436983 7137527 0 7137527| | Итого по активу (баланс) | | 13756774 176662 13933436 3700664 75625 3776289 3202759 57388 3260147 14254679 194899 14449578| Пассив |91311 0 43598 43598 0 40901 40901 24000 2409 26409 24000 5106 29106| |91312 6259493 0 6259493 444106 0 444106 175564 0 175564 5990951 0 5990951| |91314 315000 0 315000 515000 0 515000 580000 0 580000 380000 0 380000| |91315 353089 0 353089 30426 0 30426 506 0 506 323169 0 323169| |91316 32371 0 32371 204478 0 204478 220250 0 220250 48143 0 48143| |91317 96467 9943 106410 201098 974 202072 234507 1559 236066 129876 10528 140404| |91319 93377 0 93377 0 0 0 0 0 0 93377 0 93377| |91507 79433 0 79433 0 0 0 52687 0 52687 132120 0 132120| |91508 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257| |99999 6650408 0 6650408 1715322 0 1715322 2376965 0 2376965 7312051 0 7312051| | Итого по пассиву (баланс) | | 13879895 53541 13933436 3110430 41875 3152305 3664479 3968 3668447 14433944 15634 14449578| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 133101 232381 365482 99699 1907483 2007182 224120 2027577 2251697 8680 112287 120967| |94101 29 0 29 161470 0 161470 161499 0 161499 0 0 0| |99996 366896 0 366896 2166526 0 2166526 2413756 0 2413756 119666 0 119666| | Итого по активу (баланс) | | 500026 232381 732407 2427695 1907483 4335178 2799375 2027577 4826952 128346 112287 240633| Пассив |96901 135448 232475 367923 389403 2019606 2409009 254997 1906810 2161807 1042 119679 120721| |97101 29 0 29 4747 0 4747 4718 0 4718 0 0 0| |99997 364455 0 364455 2413196 0 2413196 2168653 0 2168653 119912 0 119912| | Итого по пассиву (баланс) | | 499932 232475 732407 2807346 2019606 4826952 2428368 1906810 4335178 120954 119679 240633| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 11.01.2019 Контрольная сумма раздела А: 36785 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 8044 Контрольная сумма раздела Г: 46013 Версия программы (.EXE): 29.12.2017 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019