Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |17667493 | 2807 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2019 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКБ Трансстройбанк (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 20457 0 20457 4842 0 4842 10584 0 10584 14715 0 14715| |20202 96436 126290 222726 850602 447903 1298505 828341 505176 1333517 118697 69017 187714| |20203 0 544 544 0 8 8 0 34 34 0 518 518| |20208 11242 0 11242 13748 0 13748 16389 0 16389 8601 0 8601| |20209 0 0 0 140154 38492 178646 140154 36367 176521 0 2125 2125| |20302 0 314 314 0 14 14 0 21 21 0 307 307| |20303 0 248 248 0 12 12 0 16 16 0 244 244| |20308 0 35861 35861 0 968 968 0 4535 4535 0 32294 32294| |30102 148432 0 148432 3791663 0 3791663 3742479 0 3742479 197616 0 197616| |30110 25417 17368 42785 96675 293603 390278 116490 295234 411724 5602 15737 21339| |30114 0 2147 2147 0 174520 174520 0 131456 131456 0 45211 45211| |30202 28097 0 28097 762 0 762 0 0 0 28859 0 28859| |30204 8087 0 8087 418 0 418 0 0 0 8505 0 8505| |30210 10000 0 10000 44000 0 44000 49000 0 49000 5000 0 5000| |30215 500 1667 2167 0 23 23 0 104 104 500 1586 2086| |30221 0 418 418 0 1664 1664 0 2082 2082 0 0 0| |30233 5044 201 5245 98658 9678 108336 96818 9879 106697 6884 0 6884| |30413 39 0 39 673 232163 232836 687 232163 232850 25 0 25| |30424 769 371 1140 3400080 686305 4086385 3400690 686428 4087118 159 248 407| |30602 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |32004 50000 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 0| |32201 0 7125 7125 0 100 100 0 446 446 0 6779 6779| |32202 0 0 0 510000 0 510000 0 0 0 510000 0 510000| |32203 0 0 0 9788 0 9788 9788 0 9788 0 0 0| |32204 380000 0 380000 0 0 0 380000 0 380000 0 0 0| |32401 0 23838 23838 0 0 0 0 0 0 0 23838 23838| |32501 0 470 470 0 0 0 0 0 0 0 470 470| |45106 87200 0 87200 0 0 0 0 0 0 87200 0 87200| |45107 318986 0 318986 0 0 0 14426 0 14426 304560 0 304560| |45108 83648 0 83648 3989 0 3989 3620 0 3620 84017 0 84017| |45201 48882 0 48882 2 0 2 48884 0 48884 0 0 0| |45204 64976 0 64976 69184 0 69184 47037 0 47037 87123 0 87123| |45205 66502 0 66502 113288 0 113288 77872 0 77872 101918 0 101918| |45206 1569808 18525 1588333 8230 260 8490 64984 1158 66142 1513054 17627 1530681| |45207 1499937 0 1499937 25407 0 25407 14558 0 14558 1510786 0 1510786| |45208 291717 0 291717 0 0 0 8282 0 8282 283435 0 283435| |45406 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300| |45407 42197 0 42197 0 0 0 1591 0 1591 40606 0 40606| |45408 12400 0 12400 0 0 0 50 0 50 12350 0 12350| |45503 3500 0 3500 9400 0 9400 3500 0 3500 9400 0 9400| |45504 9900 0 9900 0 0 0 9900 0 9900 0 0 0| |45505 108887 0 108887 21600 0 21600 5984 0 5984 124503 0 124503| |45506 232788 0 232788 1100 0 1100 2249 0 2249 231639 0 231639| |45507 320905 4249 325154 0 84 84 20250 291 20541 300655 4042 304697| |45509 5386 0 5386 4183 224 4407 4603 0 4603 4966 224 5190| |45704 636 0 636 0 0 0 91 0 91 545 0 545| |45705 23200 0 23200 0 0 0 340 0 340 22860 0 22860| |45706 24000 0 24000 0 0 0 300 0 300 23700 0 23700| |45811 0 0 0 14 0 14 13 0 13 1 0 1| |45812 63766 26426 90192 82565 63 82628 32006 239 32245 114325 26250 140575| |45813 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |45814 123 0 123 88 0 88 169 0 169 42 0 42| |45815 17288 0 17288 2554 0 2554 1505 0 1505 18337 0 18337| |45816 0 0 0 24 1 25 4 1 5 20 0 20| |45817 3391 0 3391 0 0 0 3391 0 3391 0 0 0| |45912 4248 1115 5363 24742 10 24752 1213 46 1259 27777 1079 28856| |45915 5849 0 5849 5839 0 5839 1090 0 1090 10598 0 10598| |45917 7 0 7 66 0 66 73 0 73 0 0 0| |47404 0 15429 15429 13746432 6610032 20356464 13746432 6607720 20354152 0 17741 17741| |47408 0 0 0 65425 167570 232995 65425 167570 232995 0 0 0| |47415 12874 0 12874 30607 0 30607 2944 0 2944 40537 0 40537| |47423 51621 5735 57356 34666 50690 85356 42526 56413 98939 43761 12 43773| |47427 967 0 967 52690 170 52860 52410 170 52580 1247 0 1247| |47443 0 0 0 876 0 876 876 0 876 0 0 0| |47447 0 0 0 1065 0 1065 0 0 0 1065 0 1065| |47450 0 0 0 14188 0 14188 7815 0 7815 6373 0 6373| |47451 0 0 0 136 0 136 0 0 0 136 0 136| |47502 0 0 0 1194 0 1194 1194 0 1194 0 0 0| |47803 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50205 25540 0 25540 4796505 1035912 5832417 4796353 1035912 5832265 25692 0 25692| |50207 102212 0 102212 356980 0 356980 409579 0 409579 49613 0 49613| |50208 131862 0 131862 217191 0 217191 297989 0 297989 51064 0 51064| |50211 0 301978 301978 0 2352075 2352075 0 2298657 2298657 0 355396 355396| |50214 231928 0 231928 2911945 0 2911945 3073399 0 3073399 70474 0 70474| |50218 366641 212876 579517 8465689 3312119 11777808 8223030 3223521 11446551 609300 301474 910774| |50221 45 0 45 720 0 720 242 0 242 523 0 523| |50264 0 0 0 364 0 364 0 0 0 364 0 364| |50905 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |52503 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0| |60202 145000 0 145000 0 0 0 0 0 0 145000 0 145000| |60302 11113 0 11113 0 0 0 0 0 0 11113 0 11113| |60306 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19| |60308 0 0 0 5044 0 5044 447 0 447 4597 0 4597| |60310 713 0 713 455 0 455 620 0 620 548 0 548| |60312 15681 0 15681 16260 0 16260 8884 0 8884 23057 0 23057| |60314 0 728 728 0 1180 1180 0 13 13 0 1895 1895| |60323 954 0 954 687 0 687 687 0 687 954 0 954| |60336 2714 0 2714 181 0 181 181 0 181 2714 0 2714| |60401 33371 0 33371 112 0 112 0 0 0 33483 0 33483| |60415 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0| |60901 17773 0 17773 0 0 0 0 0 0 17773 0 17773| |61008 1041 0 1041 220 0 220 1258 0 1258 3 0 3| |61009 1567 0 1567 202 0 202 224 0 224 1545 0 1545| |61209 0 0 0 2518 0 2518 2518 0 2518 0 0 0| |61210 0 0 0 124853 0 124853 124853 0 124853 0 0 0| |61403 3390 0 3390 0 0 0 3390 0 3390 0 0 0| |61702 17941 0 17941 0 0 0 0 0 0 17941 0 17941| |61703 394 0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 394| |70606 2094918 0 2094918 206368 0 206368 2094969 0 2094969 206317 0 206317| |70608 1413813 0 1413813 58492 0 58492 1413813 0 1413813 58492 0 58492| |70609 518 0 518 37 0 37 518 0 518 37 0 37| |70611 7063 0 7063 220 0 220 7063 0 7063 220 0 220| |70706 0 0 0 2094917 0 2094917 0 0 0 2094917 0 2094917| |70708 0 0 0 1413813 0 1413813 0 0 0 1413813 0 1413813| |70709 0 0 0 518 0 518 0 0 0 518 0 518| |70711 0 0 0 7063 0 7063 0 0 0 7063 0 7063| | Итого по активу (баланс) | | 10386701 803924 11190625 43963088 15415843 59378931 43589161 15295653 58884814 10760628 924114 11684742| Пассив |10207 780000 0 780000 0 0 0 0 0 0 780000 0 780000| |10603 44 0 44 241 0 241 720 0 720 523 0 523| |10609 3468 0 3468 0 0 0 0 0 0 3468 0 3468| |10701 267550 0 267550 0 0 0 0 0 0 267550 0 267550| |30109 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |30126 629 0 629 866 0 866 451 0 451 214 0 214| |30220 0 0 0 0 4482 4482 0 4482 4482 0 0 0| |30226 7 0 7 31 0 31 31 0 31 7 0 7| |30232 3946 1 3947 266501 22724 289225 267069 22897 289966 4514 174 4688| |30601 50 0 50 1 0 1 16 0 16 65 0 65| |31502 0 0 0 7487523 1646455 9133978 8249848 1881088 10130936 762325 234633 996958| |31503 0 0 0 1904968 393093 2298061 1998439 393093 2391532 93471 0 93471| |31504 1061034 108739 1169773 1061034 108739 1169773 0 0 0 0 0 0| |32211 143 0 143 9 0 9 2 0 2 136 0 136| |32403 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838| |32505 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470| |40701 15385 0 15385 142199 19 142218 129209 1379 130588 2395 1360 3755| |40702 471357 40118 511475 4821454 135119 4956573 4846437 139896 4986333 496340 44895 541235| |40703 5143 37 5180 129529 3 129532 129407 1 129408 5021 35 5056| |40802 31714 0 31714 103769 156 103925 102515 156 102671 30460 0 30460| |40807 773 5849 6622 14598 31885 46483 14394 32157 46551 569 6121 6690| |40817 95313 103126 198439 534502 62536 597038 521651 76924 598575 82462 117514 199976| |40820 3975 2778 6753 2674 29133 31807 2519 48917 51436 3820 22562 26382| |40821 1 0 1 599 0 599 599 0 599 1 0 1| |40901 0 0 0 0 0 0 8550 0 8550 8550 0 8550| |40905 0 0 0 1356 2058 3414 1356 2058 3414 0 0 0| |40909 0 0 0 3814 4487 8301 3814 4487 8301 0 0 0| |40910 0 0 0 1022 2962 3984 1022 2962 3984 0 0 0| |40911 0 0 0 894 0 894 894 0 894 0 0 0| |40912 1 10 11 1608 8608 10216 1607 8598 10205 0 0 0| |40913 1 1 2 3510 8029 11539 3509 8028 11537 0 0 0| |42002 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0| |42003 17100 0 17100 17100 0 17100 10890 0 10890 10890 0 10890| |42004 5500 0 5500 5500 0 5500 5500 0 5500 5500 0 5500| |42102 301092 0 301092 2022668 0 2022668 2324616 0 2324616 603040 0 603040| |42104 2500 0 2500 2500 0 2500 2500 0 2500 2500 0 2500| |42105 0 31374 31374 0 5327 5327 0 392 392 0 26439 26439| |42106 1400 0 1400 0 90 90 0 3509 3509 1400 3419 4819| |42107 297620 0 297620 0 0 0 0 0 0 297620 0 297620| |42109 1700 0 1700 1700 0 1700 2000 0 2000 2000 0 2000| |42202 2500 0 2500 36400 0 36400 33900 0 33900 0 0 0| |42203 25000 0 25000 51000 0 51000 26000 0 26000 0 0 0| |42301 1201 3154 4355 0 197 197 0 44 44 1201 3001 4202| |42302 0 3387 3387 0 3427 3427 0 951 951 0 911 911| |42303 2951 0 2951 0 0 0 429 0 429 3380 0 3380| |42304 15210 2506 17716 1621 158 1779 371 39 410 13960 2387 16347| |42305 271963 86398 358361 107618 9374 116992 129094 2718 131812 293439 79742 373181| |42306 2332309 259381 2591690 266961 18650 285611 242209 4469 246678 2307557 245200 2552757| |42309 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| |42601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |42605 3721 15799 19520 0 25621 25621 3 16044 16047 3724 6222 9946| |42606 2518 0 2518 1092 0 1092 92 0 92 1518 0 1518| |42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |43801 4000 0 4000 0 0 0 1000 0 1000 5000 0 5000| |43807 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890| |45115 5800 0 5800 229 0 229 40 0 40 5611 0 5611| |45215 167311 0 167311 45568 0 45568 32207 0 32207 153950 0 153950| |45415 2563 0 2563 22 0 22 33 0 33 2574 0 2574| |45515 62939 0 62939 7594 0 7594 11136 0 11136 66481 0 66481| |45715 171 0 171 184 0 184 23154 0 23154 23141 0 23141| |45818 73128 0 73128 3540 0 3540 24027 0 24027 93615 0 93615| |45918 9518 0 9518 151 0 151 15479 0 15479 24846 0 24846| |47403 0 0 0 11499371 6071681 17571052 11499371 6071681 17571052 0 0 0| |47407 0 0 0 66909 166086 232995 66909 166086 232995 0 0 0| |47411 76686 3359 80045 25781 895 26676 16652 620 17272 67557 3084 70641| |47416 37 0 37 3751 1648 5399 3722 1648 5370 8 0 8| |47422 1853 0 1853 913 50730 51643 2233 50730 52963 3173 0 3173| |47425 61377 0 61377 30332 0 30332 19467 0 19467 50512 0 50512| |47426 1491 187 1678 10084 315 10399 9069 330 9399 476 202 678| |47441 0 0 0 48 0 48 665 0 665 617 0 617| |47445 0 0 0 7813 0 7813 7813 0 7813 0 0 0| |47446 0 0 0 0 0 0 151 0 151 151 0 151| |47452 0 0 0 0 0 0 686 0 686 686 0 686| |47501 0 0 0 261 0 261 1195 0 1195 934 0 934| |47804 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |50220 20457 0 20457 10585 0 10585 4843 0 4843 14715 0 14715| |50265 0 0 0 0 0 0 1065 0 1065 1065 0 1065| |52301 5000 1389 6389 5000 1400 6400 0 11 11 0 0 0| |52303 300000 0 300000 0 1126 1126 0 18246 18246 300000 17120 317120| |52305 19000 0 19000 14000 0 14000 0 0 0 5000 0 5000| |52306 19000 30647 49647 0 1947 1947 0 457 457 19000 29157 48157| |52307 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 24000 0 24000| |52406 0 0 0 18080 1323 19403 18080 1323 19403 0 0 0| |52501 4424 165 4589 90 15 105 2779 95 2874 7113 245 7358| |60206 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450| |60301 2444 0 2444 1118 0 1118 2756 0 2756 4082 0 4082| |60305 3137 0 3137 9950 0 9950 18289 0 18289 11476 0 11476| |60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |60309 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400| |60311 52 0 52 162 0 162 160 0 160 50 0 50| |60322 37 3 40 9 3 12 0 0 0 28 0 28| |60324 1741 0 1741 116 0 116 910 0 910 2535 0 2535| |60335 4255 0 4255 3552 0 3552 5448 0 5448 6151 0 6151| |60414 25397 0 25397 0 0 0 328 0 328 25725 0 25725| |60903 3506 0 3506 0 0 0 80 0 80 3586 0 3586| |70601 2141461 0 2141461 2141467 0 2141467 202312 0 202312 202306 0 202306| |70603 1394995 0 1394995 1394995 0 1394995 59038 0 59038 59038 0 59038| |70604 605 0 605 605 0 605 26 0 26 26 0 26| |70615 1085 0 1085 1085 0 1085 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 0 0 0 2141458 0 2141458 2141458 0 2141458| |70703 0 0 0 0 0 0 1394995 0 1394995 1394995 0 1394995| |70704 0 0 0 0 0 0 605 0 605 605 0 605| |70715 0 0 0 0 0 0 1085 0 1085 1085 0 1085| | Итого по пассиву(баланс) | | 10492217 698408 11190625 34303281 8820501 43123782 34651383 8966516 43617899 10840319 844423 11684742| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |90704 0 0 0 19000 1320 20320 19000 1320 20320 0 0 0| |90803 0 17368 17368 0 18489 18489 0 2213 2213 0 33644 33644| |90807 296453 0 296453 121922 0 121922 219745 0 219745 198630 0 198630| |90901 852161 11 852172 15127 1 15128 10316 12 10328 856972 0 856972| |90902 228185 5 228190 34649 0 34649 61311 2 61313 201523 3 201526| |90907 0 0 0 8550 0 8550 0 0 0 8550 0 8550| |91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91414 5059168 153001 5212169 193285 2535 195820 396017 9989 406006 4856436 145547 5001983| |91418 833 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 833| |91419 637700 0 637700 1457700 0 1457700 1855400 0 1855400 240000 0 240000| |91501 1042 0 1042 0 0 0 0 0 0 1042 0 1042| |91502 630 0 630 0 0 0 0 0 0 630 0 630| |91604 24257 0 24257 0 0 0 24257 0 24257 0 0 0| |91704 713 3673 4386 0 51 51 0 230 230 713 3494 4207| |91802 16004 20841 36845 0 292 292 0 1304 1304 16004 19829 35833| |99998 7137527 0 7137527 1053741 0 1053741 1150766 0 1150766 7040502 0 7040502| | Итого по активу (баланс) | | 14254679 194899 14449578 2903974 22688 2926662 3736812 15070 3751882 13421841 202517 13624358| Пассив |91003 0 0 0 762 0 762 762 0 762 0 0 0| |91004 0 0 0 418 0 418 418 0 418 0 0 0| |91311 24000 5106 29106 0 320 320 0 72 72 24000 4858 28858| |91312 5990951 0 5990951 273332 0 273332 189262 0 189262 5906881 0 5906881| |91314 380000 0 380000 390405 0 390405 520405 0 520405 510000 0 510000| |91315 323169 0 323169 131123 0 131123 4500 0 4500 196546 0 196546| |91316 48143 0 48143 48143 0 48143 0 0 0 0 0 0| |91317 129876 10528 140404 353470 938 354408 382216 199 382415 158622 9789 168411| |91319 93377 0 93377 0 0 0 0 0 0 93377 0 93377| |91507 132120 0 132120 0 0 0 4052 0 4052 136172 0 136172| |91508 257 0 257 0 0 0 0 0 0 257 0 257| |99999 7312051 0 7312051 2599598 0 2599598 1871403 0 1871403 6583856 0 6583856| | Итого по пассиву (баланс) | | 14433944 15634 14449578 3797251 1258 3798509 2973018 271 2973289 13609711 14647 13624358| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 8680 112287 120967 246366 2110450 2356816 59136 1885301 1944437 195910 337436 533346| |94101 0 0 0 60391 35156 95547 10411 35156 45567 49980 0 49980| |94102 0 0 0 0 132210 132210 0 132210 132210 0 0 0| |99996 119666 0 119666 2584644 0 2584644 2120206 0 2120206 584104 0 584104| | Итого по активу (баланс) | | 128346 112287 240633 2891401 2277816 5169217 2189753 2052667 4242420 829994 337436 1167430| Пассив |96901 1042 119679 120721 103734 2006055 2109789 368817 2205410 2574227 266125 319034 585159| |97101 0 0 0 10417 0 10417 10417 0 10417 0 0 0| |99997 119912 0 119912 2122215 0 2122215 2584574 0 2584574 582271 0 582271| | Итого по пассиву (баланс) | | 120954 119679 240633 2236366 2006055 4242421 2963808 2205410 5169218 848396 319034 1167430| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Фабрин С.Ю. Главный бухгалтер Четкина С.В. Заместитель главного бухгалтера Куракина М.А. Телефон: (495)786-3773(181) 04.02.2019 Контрольная сумма раздела А: 22330 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 11271 Контрольная сумма раздела Г: 50519 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019